Приложение Nо. 8
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
В Главное управление
(Национальный банк) Банка России
по _____________________________
РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ)
ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)
ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗА __________________ 199_ Г.
(текущий месяц)
_____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
(сумма в тыс. рублей)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата ¦01...¦
+----------------------------------+-----+----+----+----+-----+-----¦
¦1. Остатки средств обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ резервов, учитываемых на б/сч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 815, Nо. 680, на каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ календарный день месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (фактические за месяц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Количество календарных дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в периоде с 1 числа текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца по 1 число следующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ месяца включительно = 31 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦3. Средняя хронологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остатков обязательных резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч. Nо. 815, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Nо. 680, за текущий месяц <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<*> Средняя хронологическая остатков обязательных резервов,
учитываемых на б/сч. Nо. 815, Nо. 680, за текущий месяц (Lr)
рассчитывается по следующей формуле:
L1 Yn
---- + L2 + L3 + ... + (Y x d) + ----
2 2
Lr = -------------------------------------,
(n - 1)
где:
L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число
текущего месяца;
Y - сумма остатков обязательных резервов, которые должны
учитываться на б/сч. Nо. 815, Nо. 680 (начиная с 5 числа текущего
месяца по 1 число следующего месяца), с тем чтобы средняя
хронологическая остатков обязательных резервов по настоящему Расчету
(Окончательному) была эквивалентна средней хронологической остатков
обязательных резервов по Расчету (Прогнозу);
d - количество календарных дней в расчетном периоде, в течение
которых сумма остатков обязательных резервов (Y) учитывается на б/сч.
Nо. 815, Nо. 680. При этом "d" меньше "n";
Yn - сумма остатков обязательных резервов на 1 число следующего
месяца;
n - число календарных дней в периоде (с 1 числа текущего месяца
по 1 число следующего месяца включительно), равное 31.
Руководитель
кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
